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3月31日，嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF基金（588400）最新份額為15.88億份，較前一交易日增加了1800.0萬份。當(dāng)日資金凈流出2774.31萬元（資金流向是當(dāng)日計(jì)算的資產(chǎn)凈值和上一交易日計(jì)算的資產(chǎn)凈值相減得出的），最新資產(chǎn)凈值計(jì)算值為14.16億元。該基金近一周凈值下跌3.38%，近一個(gè)月凈值下跌6.5%。
嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF基金成立于2021年6月25日，基金經(jīng)理為李直，基金跟蹤標(biāo)的為中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)，成立以來超額回報(bào)為-4.58%，近一個(gè)月超額回報(bào)為-2.99%。最新披露的基金持倉數(shù)據(jù)顯示，截止2025年12月31日，該基金第一大重倉股為中際旭創(chuàng)（300308），持股占比為10.69%。
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